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HY MARKETS:英退欧冲击波再袭 英镑重挫破1.30) a/ W) B; L% k5 O f+ C, P
2016年7月6日, l" |0 q+ _- c3 |
HY MARKETS基本面
8 ]9 f+ M: k+ k% T1 N/ U美国长周末后的第一个交易日,周二汇市交投活跃起来。由于市场对英国脱欧后的不确定性再度产生忧虑,并且意大利银行业危机苗头显现,令金融市场避险情绪激增,美元指数攀升至96上方,英镑/美元暴跌300多点至1985年以来新低1.2948,欧元/美元跌至五日低位1.1060附近;商品货币受累全线走低。避险货币日元打破前几日的宁静快速走高至101关口。
. ~ S" {5 n h! q. }5 P尽管英国脱欧公投结果已经尘埃落定,但由此引发的“多米诺骨牌”似乎才刚刚开始。继周初标准人寿投资(Standard Life Investment)暂停其29亿英镑英国房地产基金的交易之后,英国最大的保险商英杰华集团(Aviva)和英国资本管理公司M&G也先后分别宣布各自旗下18亿英镑、44亿英镑的地产基金交易,成为英国脱欧冲击楼市的迄今最强信号。而早在2007年金融危机到来前,同样出现投资者赎回激增导致一连串基金被迫暂停赎回,对当时英国房价暴跌起到了推波助澜的作用。市场担心,外国投资者是否要大量撤出英国地产领域,英镑因此承压。; M0 [3 ?) W7 Y/ I9 [7 i% l' w) f
周二英国央行发布了半年度金融稳定报告,称将逆周期资本缓冲要求由0.5%降低至0,预计将至少维持至2017年6月。英央行此举旨在提高银行向家庭和企业的借贷能力,预计将额外释放出1500亿英镑。此外,英央行还表示,将随时采取进一步行动,以维护金融稳定;而行长卡尼的讲话则再次暗示在短期内进一步放宽货币政策。在多重利空因素的打压下,英镑毫无招架之力。另外,英国内政大臣特雷萨·梅在昨日的保守党首轮选举中以超过50%的支持率胜出,或有望接替卡梅伦成为下任首相。
1 S+ I8 N+ U% U除了英国方面事件夺人眼球外,周二美联储票委、三把手杜德利和旧金山联储主席威廉姆斯发表了讲话,一致认为当前美国经济表现良好,现在判断英国脱欧对美国的影响为时尚早。杜德利还指出,低通胀允许美联储对加息保持耐心。《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath此后评论称,7月加息目前看起来不太可能,如果英国退欧的负面因素逐渐显现并持续下去,美联储的经济增长和通胀预期都会下修,甚至不排除降息至接近于零。
- H+ I4 v' \1 ~/ ]在上述风险事件的轮番轰炸下,周二各国出炉的经济数据显然遭到市场选择性忽略。其中,中国6月财新服务业PMI自51.2升至52.7,澳储行公布最新利率决议按兵不动;欧元区及主要成员国6月服务业PMI和欧元区5月零售销售中规中矩;美国5月工厂订单月率超预期下挫至1%,而同比录得连续第19个月下挫,主要受交通运输和国防资本用品需求疲弱的拖累。
3 U$ K+ M8 `( C+ ]周三亚市早盘,避险情绪进一步发酵,风险资产和避险资产继续呈两边倒走势,英镑一度跌破1.28,并带动其他非美货币走低,日元和美元继续攀升。日内稍后关注欧美经济数据、欧美央行官员讲话,重点是美联储6月会议纪要。只要没有明显利好提振,英镑下跌动能就有可能进一步释放。3 X) Q L& k, J+ B0 c
HY MARKETS技术面* T4 G" g, {; |( ~! R: O$ K) A& f+ \ I
欧元/美元
4 t9 j8 W8 I1 W. P2 z日图:隔夜受20日均线打压重挫至200日均线(1.1090附近)下方,结束此前修正反弹3 m; |4 L& ]( ]" w' z0 k& W% d5 T
4小时图:试图测试1.12关口未果快速下挫,随机指标暗示存在继续下行诉求! J, @0 H% a0 s# E* {0 _: j* E
小时图:超短线跌势明显,均线系统向下发散,短线或有望重测前低1.0970/1.0900
$ k5 B x4 m, g$ d9 c" ^3 B; o* l综述:欧元有望延续跌势,日内操作上建议逢高做空为主,支持1.10/1.0970,阻力1.1080/1.1130。# y x1 I9 q4 E7 T' Z% U$ q ]
英镑/美元
/ I, {1 d9 P% |日图:汇价连续整理数日后重启跌势并下破前低1.3118,技术指标维持看跌,下方空间仍存% F1 D {3 K n x7 [! _) P- {
4小时图:快速下挫打破此前窄幅整理区间,均线系统空头排列良好
6 `" u9 {7 ^3 ]# H0 ^- ~小时图:仍无止跌迹象,超短线支持1.28关口
. p. h- \$ W" @( r/ [综述:英镑/美元下破前低后面临进一步下行压力,日内操作上高空为主,支持1.28/1.2750,阻力1.2950/1.30。
. }* ~' X1 c" o5 l* P' T周三关注:- z- Z' c# m" c+ O0 W
德国5月工厂订单1 _0 N4 u* J6 X: \
美国5月贸易帐
# Y: s+ F" y+ X& e& ~, o加拿大5月贸易帐) w& Y# R" T8 n0 U" q( r1 ~9 X
美国6月服务业采购经理人指数4 c# }1 J! ~9 K% R+ S# g
美国6月ISM非制造业指数
/ v& h" E! ?2 G" g# ?* s1 f美联储6月会议纪要8 A d" i v: C) O/ V0 Z1 V
美联储杜德利/费希尔讲话
4 q7 E0 k7 ?9 C. N! ^, V2 s/ |欧央行德拉吉/普雷特/劳滕施莱格讲话, `! H r; h& v
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