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HY MARKETS:假期交投清淡 商品货币熠熠生辉& P8 }, j) E7 N5 `
2016年7月5日- M; {9 y! Y; w3 l1 ~$ {
HY MARKETS基本面% F& p% N+ E# I- A
周一适逢美国独立日公众假期,汇市交投非常清淡,美元指数小幅回落走低,但仍守在95上方。非美货币中,英镑维持31年低位上方窄幅震荡整理,收录小阴十字星;欧元微幅收高,因投资者担心意大利银行业状况,抛售股票购回欧元。日元围绕102.50一线上下10点内窄幅波动,依旧难有明确方向。不过,受益于全球宽松潮预期,商品货币全线走高,特别是澳元,在澳洲大选胶着的情况下仍突破0.75关键关口阻力。2 {8 o) W7 M( Z7 Q* p5 U
周一消息面非常稀疏,欧元区公布的经济数据好换参半,但在美国独立日假期导致交投呆滞的情况下,市场反应有限。欧元区7月Sentix投资者信心指数自9.9下滑至1.7,因担忧英国脱欧后或引发欧元区经济增速大幅下滑;欧元区5月PPI月率大升至0.6%,创一年半高点,主要受能源价格走高提振。此外,意大利的银行业坏账达3600亿欧元,占欧元区总数的1/3。欧央行已经告知该国西雅那银行(Banca MPS)需要在未来三年将不良贷款削减30%,这对意大利政府和欧盟在稳定意大利银行系统上施加进一步压力。
9 i" { v' k8 x英国政坛动荡进一步加剧,继上周首相热门人选、前伦敦市市场约翰逊·鲍里斯宣布放弃首相竞选后,昨日英国独立党党魁奈杰尔·法拉奇意外宣布辞去该党领袖职务。法拉奇是脱欧阵营的重要领袖,昨日在讲话中他指出,其政治理想已经实现(英国成功脱欧),现在想“要回”自己的生活。退欧的小火车刚开出,鲍里斯、法拉奇两位“老司机”的接连辞职令人猜测,英国最终是否还能从欧盟脱离出去。, c& [! }- g2 G; Q: n
此外,继英镑和全球股市遭受英国退欧公投的冲击后,眼下市场开始担心英国房地产市场泡沫。面对投资者因害怕房产市值缩水而引发的赎回潮,英国最大房产基金之一的标准人寿投资(Standard Life Investments)英国房地产基金已经暂停所有交易。市场认为,这将引发恶性循环,加剧投资者对英国房地产的抛售力度,需警惕对英国经济的影响。
0 r ?. P) m. C1 f0 `; S今日美国将从长周末假期中回归,消息面也繁多起来。首先是亚市午盘的澳储行利率决议,预计将维持利率在1.75%不变。不过,在英国脱欧导致全球宽松预期上升的背景下,一旦澳储行带头降息,可能引发其他央行竞相效仿,无异于在汇市又投下一枚“炸弹”,需密切关注。其次,欧元区及英国6月服务业PMI、欧元区5月零售销售、美国5月工厂订单等数据将相继出炉,将在周五非农前为汇市预热。9 l. s8 n# R# c3 i* V( o
HY MARKETS技术面2 r, K0 e( n0 \1 y
欧元/美元
1 u/ B% l' L( g日图:延续6月底低点以来的震荡上行,隔夜回踩200日均线上方支持后继续走高,有进一步上行倾向,初步阻力1.1150,突破将扩大升势$ W+ U2 S. v4 v
4小时图:维持MA20上方偏多整理,缺乏进一步大幅上行动能" b. X* q6 t6 h) x1 u
小时图:MA100支持明显,随机指标暗示存在回撤需求+ A& M) `. s4 Q& @3 T
综述:欧元/美元维持反弹但较为吃力,日内操作上倾向1.11下方轻仓做多,突破1.1150跟进,指向1.1180/1.1220。
0 h* ?, d$ C8 q* u ?7 V澳元/美元/ s/ U+ V! K. k8 S
日图:上破0.75关口强阻力,目前正回踩确认,持稳后有望进一步走强
$ N% x, |3 w" s9 w5 D4小时图:短期震荡上行势头明显,均线系统提供支持- f. \# w1 C% |9 r& ~- A
小时图:上行缺乏跟进,自隔夜高点0.7543小幅回落,MA50(0.7485)有望提供初步支持
. h& L) e/ c: j3 X综述:日内关注0.75关口表现情况,有效持稳将为进一步上探前高0.7645打开大门,反之有可能回踩0.7450-0.7400区域。5 d0 _9 K( G8 V+ l$ S
周二关注:/ S3 Q: [, V4 l2 y1 ]
澳储行利率决议4 H& m6 Q2 x! [; n" x3 H# s
欧元区6月服务业PMI终值( M8 l e& r( O3 ^
欧元区5月零售销售3 `7 I0 _- N; d: n% p
英央行行长卡尼讲话# T0 E) X3 G& G. x/ x
英央行半年度稳定报告
- G- ~7 t7 @3 N欧央行行长德拉基讲话* r4 L7 [9 F- y- `$ E4 F
美国5月工厂订单; O( g9 ` P; X! X, t
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