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HY MARKETS:Fed放鸽力挺非美 油价低迷加元最弱, r* H9 z1 P* }* M- ]
2016年6月16日
! H! T; g6 X/ {2 \8 }HY MARKETS基本面0 h! o6 {% }% N! d6 U5 S
周三市场焦点从英国退欧担忧暂时转移到美联储利率决议上来,美联储如预期按兵不动,但释放偏鸽论调,打压美元指数自95关口回落。除加元受油价走软拖累而持续走低外,其他非美货币普遍反弹,其中英镑劲升约百点基本收复前一日跌势,澳元重返0.74关口,日元四连阳一度下探逾一年半新高105.42,但收盘略微削减升幅至105.85附近。
) J4 i' ?8 o" I隔夜美联储在利率决议中如预期维持利率在0.25%-0.50%不变,但在利率声明中将今明两年GDP增速预期分别从3月时的2.1%-2.3%、2.0%-2.3%下调至1.9%-2.0%和1.9%-2.2%,并全面下调未来几年加息次数。同时,在利率点阵图中,官员们预计联邦基金利率在今年底前达0.875%,意味着他们预测年内加息两次,与3月会议时持平。不过,本次会议上有6名官员预计年内加息一次,较3月会议时的1名大幅增加,特别是此前两次坚决主张加息的堪萨斯联储乔治也改弦易辙,转投按兵不动票。“鸽”味论调明显的声明发布后,联邦基金利率期货市场走势显示,市场对未来加息概率预测大幅下降,7月加息概率跌至10%,9月跌至16%。
, k8 n6 Q* K4 a% i g随后,美联储主席耶伦在新闻发布会上发表了较为谨慎的言论,称英国退欧形势是美联储在6月会议上考虑的一个因素,美联储对于长期利率处于什么位置非常不确定;不排除7月加息可能,但不知道美联储官员是否会在那时很快对经济获得信心。事实上,在本次利率决议公布后,不少经济学家认为比预期鸽派,素有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath表示,美联储虽然未完全放弃7月加息的可能,但从声明和经济数据预测看,美国经济数据需要快速好转、市场显示出足够韧性,美联储才会在7月行动。 v2 @2 f4 Z, `& D& I( K: Y+ X
此外,当日美国公布的经济数据好坏参半,其中5月PPI月率加速升至0.4%,6月纽约联储制造业指数自-9.02大增至6.01,但5月工业生产月率意外下行至-0.4%,不过对市场影响有限。英国至4月的三个月ILO就业数据向好,失业率降至5%,平均工资年率好于预期,表明英国劳动力市场趋近,刺激时段内英镑快速走高。不过,由于下周的退欧公投结果仍存在很大不确定性,预计英镑短线上升空间有限。% ]. b$ f. t* \2 R
今日可谓是一个“超级日”,日央行、瑞士央行和英央行将跟随美联储相继公布最新利率决议,瑞、英央行预计将持稳,可能不会对市场带来太大意外。重点是日央行,市场对其是否会采取行动的问题上难以达成一致,不过,在近日全球市场因英国临近公投而陷入动荡之际,日央行可能会将扩大刺激措施的决定推迟至7月,需警惕。另外,英、欧、美也将公布最新通胀数据,将进一步推波助澜。投资者都需提前系好安全带,等待暴风雨来临。
9 b1 d; U7 R8 K: `HY MARKETS技术面) K, P% v. |; T5 ?0 J# o# ]0 G3 t
英镑/美元
6 |) p3 l% U5 Q7 A日图:隔夜汇价反弹但仍5日均线压制,随机指标仍维持超卖,整体下行压力并未消除* M6 p2 w, W- Z* S
4小时图:持稳1.41关口震荡反弹,但力度有限,不改短期看跌前景
/ U9 O+ e9 t8 Y- r3 o. C小时图:反弹动能缺乏,反复测试1.4220一线不破,存在回撤风险
6 z, k2 G2 g, m5 N综述:英镑/美元上方空间有限,日内操作上建议高空为主,支持关注1.4140/1.4000,阻力1.4220/1.4280。
" L: x b! l4 p0 O" l美元/加元3 r' M4 w. O$ X6 g4 o
日图:汇价维持温和回升,5/10日均线金叉,有望推动进一步走高,阻力看向100日均线
9 C' z5 }, I! `2 d9 ~% A1 U4小时图:短期升势明显,均线多头排列良好: H0 b8 o& w( t& {& Z% W$ g" h9 t
小时图:延续震荡上行,短线阻力1.2970,突破或进一步上探1.30, j( M& c+ P& E. H2 s5 y2 N& _7 }
综述:日内操作上建议在1.2890附近做多,止损设于1.2850,目标看向1.2970,然后1.30。
& m' E% f4 k+ r9 y% @9 \周四关注:1 x0 J5 e$ d8 J. [( {
日本央行公布利率决议7 m! C! I1 p' g
瑞士央行公布利率决议
9 \6 r7 p% [5 o g英国5月零售销售
* K f: A1 v! n) W, w欧元区7月消费者物价指数3 e" _& v: v1 f- p2 ~7 \
英国央行公布利率决议" o- ?. g$ M: B& H T
美国第一季度经常帐' Z6 B) H. X! ]
美国5月消费者物价指数
7 e. O: Q* U, O' f美国上周初请失业金人数
M* H8 f. z9 ]. ?4 _欧洲央行公布经济公告( F. U \! C& y H! P, y8 L n' T/ ~
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