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HY MARKETS:Fed放鸽力挺非美 油价低迷加元最弱
4 |3 d- s! p2 C2016年6月16日
/ c7 `# s# t2 Y% S9 r+ C! GHY MARKETS基本面; b. J# l; q1 v" Y* {
周三市场焦点从英国退欧担忧暂时转移到美联储利率决议上来,美联储如预期按兵不动,但释放偏鸽论调,打压美元指数自95关口回落。除加元受油价走软拖累而持续走低外,其他非美货币普遍反弹,其中英镑劲升约百点基本收复前一日跌势,澳元重返0.74关口,日元四连阳一度下探逾一年半新高105.42,但收盘略微削减升幅至105.85附近。
: z) E5 q5 X5 ]6 |4 K: h* R隔夜美联储在利率决议中如预期维持利率在0.25%-0.50%不变,但在利率声明中将今明两年GDP增速预期分别从3月时的2.1%-2.3%、2.0%-2.3%下调至1.9%-2.0%和1.9%-2.2%,并全面下调未来几年加息次数。同时,在利率点阵图中,官员们预计联邦基金利率在今年底前达0.875%,意味着他们预测年内加息两次,与3月会议时持平。不过,本次会议上有6名官员预计年内加息一次,较3月会议时的1名大幅增加,特别是此前两次坚决主张加息的堪萨斯联储乔治也改弦易辙,转投按兵不动票。“鸽”味论调明显的声明发布后,联邦基金利率期货市场走势显示,市场对未来加息概率预测大幅下降,7月加息概率跌至10%,9月跌至16%。
. E$ @$ ]+ j q1 m随后,美联储主席耶伦在新闻发布会上发表了较为谨慎的言论,称英国退欧形势是美联储在6月会议上考虑的一个因素,美联储对于长期利率处于什么位置非常不确定;不排除7月加息可能,但不知道美联储官员是否会在那时很快对经济获得信心。事实上,在本次利率决议公布后,不少经济学家认为比预期鸽派,素有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath表示,美联储虽然未完全放弃7月加息的可能,但从声明和经济数据预测看,美国经济数据需要快速好转、市场显示出足够韧性,美联储才会在7月行动。2 \) z* d+ l( r" h' v8 G7 ] u2 t
此外,当日美国公布的经济数据好坏参半,其中5月PPI月率加速升至0.4%,6月纽约联储制造业指数自-9.02大增至6.01,但5月工业生产月率意外下行至-0.4%,不过对市场影响有限。英国至4月的三个月ILO就业数据向好,失业率降至5%,平均工资年率好于预期,表明英国劳动力市场趋近,刺激时段内英镑快速走高。不过,由于下周的退欧公投结果仍存在很大不确定性,预计英镑短线上升空间有限。" H# W# q: z/ W7 X8 G
今日可谓是一个“超级日”,日央行、瑞士央行和英央行将跟随美联储相继公布最新利率决议,瑞、英央行预计将持稳,可能不会对市场带来太大意外。重点是日央行,市场对其是否会采取行动的问题上难以达成一致,不过,在近日全球市场因英国临近公投而陷入动荡之际,日央行可能会将扩大刺激措施的决定推迟至7月,需警惕。另外,英、欧、美也将公布最新通胀数据,将进一步推波助澜。投资者都需提前系好安全带,等待暴风雨来临。0 A: L2 K& N1 v; l r
HY MARKETS技术面' {* l/ `+ p. b; r9 y0 ~
英镑/美元
) V1 q3 C6 z' x1 J日图:隔夜汇价反弹但仍5日均线压制,随机指标仍维持超卖,整体下行压力并未消除
+ H, A% F! u' v9 [' C" G+ ~9 q; G% W4小时图:持稳1.41关口震荡反弹,但力度有限,不改短期看跌前景
8 c$ U, _0 y9 u; m0 R& V# ]" w- F, p小时图:反弹动能缺乏,反复测试1.4220一线不破,存在回撤风险8 V9 U6 n3 B8 z3 t# v
综述:英镑/美元上方空间有限,日内操作上建议高空为主,支持关注1.4140/1.4000,阻力1.4220/1.4280。/ \! {0 l0 y) G
美元/加元; s9 f% K# r# k( {* Y
日图:汇价维持温和回升,5/10日均线金叉,有望推动进一步走高,阻力看向100日均线
6 S' X; f. \5 S5 l. B" Q: ?4小时图:短期升势明显,均线多头排列良好- F9 k% V% C, ~( q5 u
小时图:延续震荡上行,短线阻力1.2970,突破或进一步上探1.30
- p: P6 v9 `0 w$ T/ y, L综述:日内操作上建议在1.2890附近做多,止损设于1.2850,目标看向1.2970,然后1.30。+ G! O# k9 S0 e2 b* _/ j7 j0 c1 D, k
周四关注:: k. I8 N% t6 Q. P3 f
日本央行公布利率决议
" Y+ K$ s; j0 H' W9 v! K瑞士央行公布利率决议' C3 y) p2 b3 u
英国5月零售销售6 b# u. x2 }- `" t5 _
欧元区7月消费者物价指数
# z; l! f0 y+ B英国央行公布利率决议1 h) t+ L8 V3 n& L! m. {
美国第一季度经常帐) [; L9 F8 |# _+ X# i
美国5月消费者物价指数
1 Z8 M4 K# O% u) _9 t9 A9 d美国上周初请失业金人数- c* M2 e# b6 t' E7 n
欧洲央行公布经济公告
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